每日金融市場分析

周一，外匯市場最受矚目的無疑是日圓。

 

美元/日圓盤中走勢跌宕起伏引發了人們對日本當局可能進行了干預的討論。

不過，日本央行迄今為止沒有發表聲明，日本貨幣高層也表示“暫不予置評”，這使得市場人士有些摸不著頭腦。另外，周一是日本公共假期，市場流動性下降也是匯價出現如此巨震的原因之一。上周我們也對美元/日圓貨幣對可能出現劇烈波動的風險提出警告。

 

美元/日圓首破160關口

周一早盤，美元/日圓觸及幾十年來的新高160.22。

經過一段時間的盤整後，該貨幣對在4小時內暴跌了約500點。

接下來會發生什麼情況？

市場密切關注日本當局的官方聲明。

投資者還將留意日本財務省的月度干預數據，該數據將確認日本是否進行了干預，如果進行了干預，干預幅度有多大。

美元/日圓還會迎來更劇烈的震蕩嗎？

本周市場熱點密集，美元兌日圓可能會出現更大幅的波動。有關政府干預的猜測疊加其他各大主題，可能會導致該貨幣對波動加劇。

 

綜上所述，投資者需關注以下3個因素：

1. 日本重磅數據

日本即將發布的數據料會推升日圓波動性。

投資者將把注意力集中在失業率、工業生產和零售銷售數據上，通過數據更深入地了解最新經濟狀況。這些數據將影響人們對日本央行下一次升息時間的押注，進而引發匯率更多波動。

交易員目前預計，日本央行6月份升息10個基點的可能性為25%， 7月份升息概率躍升至80%左右。

• 如果整體數據支持日本央行在夏季再次升息，那麼可能會提振日圓，帶動美元/日圓回落。
• 如果數據令人失望，升息押注降溫，日圓頹勢加劇，則將推動美元/日圓繼續走高。

 

2. 美元波動性

本周，聯準會決議攜非農報告來襲，將對美元走勢產生重大影響。

過去幾周，由於經濟數據和鷹派聯準會官員的講話推遲了降息預期，美元持續升值。

眼下，交易員們僅完全消化了11月首次降息，12月第二次降息的可能性約在45%。

美日息差維持在較大水平一直是支持美元/日圓上行的原因。

• 如果聯準會會議和美國數據支持利率“在更長時間內保持高位”的觀點，美元/日圓可能反彈並繼續走高。
• 如果最新出爐的數據令人失望，聯準會釋放鴿派信號，則美元/日圓回落。

 

3. 技術面因素

周一，美元/日圓收跌且下影線很長，預示短期內匯價可能進一步回調。

但空頭需要看到匯價日收盤切實跌破155.00支撐位，才有可能奪回控制權。

相對強弱指數(RSI) 自4月初以來顯示嚴重超買，目前已回落至70以下。

• 若美元/日圓持續受阻於155.00，則將為回踩154.20 和 153.60打開通道。
• 若155.00構成有力支撐，則匯價有望反彈至157.25上方並為重返158.40 和159.00做好准備。

彭博的外匯模型預測，本周美元兌日圓在152.72 - 159.04區間內交易的可能性為74%