【行情分析】憧憬今年降息，現實嗎? 歐元/美元日內波動或加劇
聯準會自2022年3月開始這一輪升息周期，至昨晚已經是連續第十次升息，創下自1980年代以來最激進的升息紀錄。昨晚聯準會宣布利率進一步調升25個基點至5-5.25%。
不過，這一次的升息周期似乎已進入尾聲，除了聯準會的會後聲明中刪除了「一些額外的政策緊縮或許是合適之舉」，表示「將考慮貨幣政策的累計緊縮、貨幣政策在影響經濟活動和通膨上的滯後性，和對經濟和金融發展的影響」。其後，主席鮑威爾暗示政策緊縮或暫告一段落。
受升息暫告一段落影響，市場在決議後加大了今年降息的押注。彭博綜合利率期貨對利率的押注顯示，在昨天會議後，市場已計入今年9月開始便開始降息25個基點，甚至有64.2%概率預料將一次性降50個基點，並連續在11和12月各進一步降息25個基點，也就是說年底時利率便已降回4.25%-4.5%。
加大降息押注，美元馬上回落至101關口，非美貨幣全線反彈，黃金再創年內新高至2063水平。
【美股財報季】蘋果會是唯一的意外？蘋果財報前瞻
*美股財報季的高峰期仍在持續中，今天莫德納公司 (MT5: MODERNA INC)、家樂氏 (MT5: KELLOGG CO)、蘋果公司 (MT5: APPLE)等將公布財報。
美國股市第一季度財報季繼續展開，蘋果公司將於周四盤後發布最新業績。
市場預期如下：
每股收益(EPS): 1.43美元
總營收：926.00億美元
從以上預測數據看，蘋果2023財年第二財季業績料繼續下滑。此外，投資者還關注iPhone銷量等其他指標。
【美股財報季】星巴克業績超預期
*美股財報季的高峰期仍在持續中，今天高通公司 (MT5: QUALCOMM)、雅詩蘭黛 (MT5: ESTEE LAUDER)、百勝餐飲集團 (MT5: YUM! BRANDS)等將公布財報。
從技術面看，星巴克股價自去年5月跌至68.31低估後強勁反彈，走勢一浪高過一浪，一度升至去年1月以來的最高位115.5，累計漲幅達68.7%。
在最近這波上漲行情中，該股從98.35飆升至115.5，RSI指標顯示市場已超買，短期內可能迎來回調，所以投資者最好在RSI指標回落至70以下時再入場。
若股價如預期回調，預計初步支撐位在109，失守後目標看向103.5（50日均線）；另一方面，如果股價延續當前漲勢，則首先要挑戰的是115.5，然後是118阻力位。
【交易策略】 名氣>實力？！是時候破除你對這項指標的誤解了…
通過上期講述，相信給不同程度的交易者都能獲得一些關於相對強弱指標(RSI)的新知。本期分享，我們將帶來一套完整的RSI指標交易策略。
該策略為筆者在某英語環境的交易網站分享帖中習得，並加入了在交易應用上的理解和思考。
其核心思維是定位一段超買或超賣的趨勢，通過RSI指標的背離發現上漲或下跌動能的流失，並最終捕捉行情轉折的交易入場點。
RSI是這一策略使用到的唯一技術指標，但在真正觸發交易之前，價格行為和指標都有一套嚴格的規則需要遵循。這些動作將明顯提升交易的成功率。
開啟該策略前，需對MT4平台中的指標做出兩處調整：
1、將時間周期參數從默認的14調整至8；
2、超買、超賣的分界線從70和30，分別調整至80和20。
【美股財報季】收購遇到攔路虎，微軟能否靠ChatGPT起飛？
*美股財報季的高峰期仍在持續中，今天輝瑞制藥 (MT5: PFIZER)、優步技術 (MT5: UBER TECHNOLOGIE)、福特汽車 (MT5: FORD MOTOR CO)、星巴克公司 (MT5: STARBUCKS)、AMD公司 (MT5: ADV MICRO DEVICE)將公布財報。
一、技術上
微軟股價在財報公布後跳空向上，目前已到達316水平，突破後將可挑戰323.30水平，是今年1月初的高點，目前看50均線突破200均線後形成了黃金交叉，反映上行勢頭強勁。
下方支持參考290-293區間、283.45水平，也就是跳空上漲的起點水平附近，50均線支持水平在270水平，只要不跌破該水平將可持續向上。
【熱點時評】金價本周能重返2000大關上方嗎？
自4月17日以來，現貨黃金基本陷於46美元波動區間內。
過去兩周金價在1900-2000高段區域獲得支撐，但一直未能企穩於2000重要心理關口上方。
不過，這種不溫不火的局面或很快被打破，本周密集的市場熱點可能帶動黃金市場出現向上或向下重大突破行情。
以下是未來四天可能對金價產生重大影響的四個基本面大事件：
歐元區CPI（消費者價格指數）是衡量總體通膨變化的指標，預計4月CPI年率初值為7%。
如果實際讀數符合預期，則說明CPI同比增速較3月份(6.9%)略微加快。
【行情分析】美國滯漲危機下的一周重點產品走勢展望
上周市場重點：
美國經濟顯示進入“滯漲”，怎麼應對？
上周的經濟數據顯示美國經濟有“滯漲”風險。
“滯”指經濟停滯。美國2023年一季度GDP年化環比增長1.1%，大幅低於市場預期的2%。美國GDP數據已連續兩個季度放緩，增加了市場對美國經濟可能出現衰退的擔憂。上周另一個重大事件是美國的銀行危機“中途加油”，繼矽谷銀行破產後，第一共和銀行股價斷崖式暴跌，瀕臨破產。銀行危機的持續勢必導致信用緊縮，對經濟影響負面。
此前公布的經濟數據也有所顯示，美國3月零售銷售環比下降1.0%，創2022年11月以來最大降幅；衡量企業支出計劃的指標——不包括飛機在內的非國防資本耐用品訂單3月環比下降0.4％。美國4月份消費者信心降至9個月低點。
在經濟增長日益乏力同時，美國的通膨卻穩穩在“高位”。聯準會重點關注的個人消費支出（PCE）數據顯示，3月PCE價格指數同比上漲4.2%，而剔除食品和能源的核心PCE價格指數同比上漲4.6%。
【經濟日歷】超級央行周攜非農數據強勢來襲
請系緊安全帶，5月第一周市場將迎來密集熱點，包括聯準會等多家央行召開議息會議，與此同時一系列 PMI數據、美國ISM指數、歐元區通膨數據將陸續揭曉，當然最受矚目的是周五出爐的美國4月非農就業報告。這無疑會是金融市場風起雲湧的一周，盡管投資者已基本消化聯準會和歐洲央行將各自升息25個基點。
由於市場押注聯準會將在周三FOMC會議後停下升息腳步，美元在過去七周中有六周收低。第一共和銀行財報顯示一季度流失的存款規模超過1000億美元，受此影響，其股價暴跌至歷史新低，銀行業壓力再度浮現。這可能會影響聯準會的決策，因為銀行業動蕩已導致信貸條件收緊。聯準會主席鮑威爾此前表示，銀行事件的影響力至少相當於升息25個基點並進一步減緩經濟活動。經濟硬著陸風險上升，鮑威爾在新聞發布會上料被問及經濟衰退是否臨近的問題。市場已開始定價央行年底前啟動降息的預期，他們希望聽到聯準會確認利率已見頂或至少暫停升息。如果鮑威爾的措辭變得更加謹慎，美元或很快創出周期新低。
【美股財報季】Meta總營收恢復增長，股價盤後大漲
*美股財報季持續中，昨天亞馬遜財報亮麗，但股價高漲後有所回落，過去幾天的科技明星股財報都較預期為好，今天到了石油股公布財報，埃克森美孚石油公司 (MT5: EXXON MOBIL)、雪佛龍(MT5: CHEVRON)將公布財報。
美股Q1財報季繼續展開，臉書(Facebook) 母公司 Meta 昨日發布了最新財報。該集團旗下品牌還包括 Instagram、WhatsApp等。
Meta 第一季度每股收益(EPS)2.20美元，高於市場預期的2.03美元；總營收為286.45億美元，亦高於預期的276.5億美元。
按業務劃分：
【現學現用】美股，新牛市開啟，還是一場熊市反彈？
對大多數投資者而言（非長線投資者），美股或面臨新牛市的開啟。
美股漲跌看聯準會，影響美股的核心變量是貨幣政策。
自2020年新冠疫情後至今，聯準會貨幣政策是影響美股漲跌的核心變量。
在最近市場討論最多的是，聯準會可能會在5月升息25bp後，停止升息。一旦聯準會停止升息，本輪緊縮貨幣政策正式結束，這對美股有支撐作用。
甚至，最近市場已經在開始討論聯準會何時降息了。美國最大銀行摩根大通最新表示聯準會或在今年9月開始首次降息。如果進入到新的寬松周期，這無疑對股市能起到利多影響。
目前美股市場關注貨幣政策，遠高於關注經濟表現。
昨日美國公布了一季度GDP，環比增長1.1%，遠低於市場普遍預計的2%。如果市場更關注經濟表現，當經濟表現遠不及預期時，當經濟顯示出有滯漲風險時，美股應該下跌。
而事實上昨日美股大漲，道指上漲500余點，漲幅為1.57%。市場的邏輯是，經濟爛成這樣，更加肯定聯準會升息將進入尾聲，收緊的貨幣政策一旦過去必然利多美股。
